Treasurer
= Schatzmeister
Ein Treasurer ist der Finanzmanager in einem Unternehmen, der Finanzen und Liquidität strategisch plant und operativ steuert.
Vereinfacht gesagt: Der Treasurer sorgt in einem Konzern dafür, dass zu jeder Zeit für jedes Unternehmen genügend Liquidität vorhanden ist, legt momentan nicht beanspruchte Gelder gewinnbringend an, beansprucht Kredite nur soweit als nötig zu vorteilhaften Konditionen und reduziert Risiken in allen relevanten Bereichen.
Zu den zentralen Aufgaben des Treasurers gehören (unter anderen) die folgenden Bereiche:
- Finanzplanung
- Beschaffung Finanzmittel und Sicherstellung der Liquidität
- Organisation der Bankbeziehungen und Bankverbindungen
- Kreditmanagement
- Risikomanagement
- Reporting
Ein Treasurer ist ein professioneller Stratege, der optimal abgestimmte Strategien innerhalb des Treasury Managements operativ umsetzt.